大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,089,081 | 1,276,219 |
| 減価償却費 | 297,282 | 289,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,984 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | 11,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,675 | -10,325 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,419 | -33,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,495 | 19,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -4,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -3,766 |
| 支払利息 | 507 | 6,836 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,494 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,199 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,096 |
| 有形固定資産除却損 | 2,920 | 6,438 |
| 無形固定資産除却損 | 630 | 824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,635 | -1,008,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,898 | -268,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,502 | 625,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,038 | -9,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,626 | -30,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,638 | 22,258 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -726 | 206 |
| その他 | 10,572 | 170 |
| 小計 | 1,056,450 | 902,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,462 | 3,966 |
| 利息の支払額 | -507 | -6,804 |
| 法人税等の支払額 | -412,761 | -471,624 |
| 過年度法人税等の支払額 | -28,411 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,231 | 428,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600,234 | -3,600,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,151 | 3,700,476 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 3,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,665 | -199,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,733 | -205,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,967 | -2,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -41,575 |
| その他 | -1,588 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,183 | -359,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -156,048 |
| リース債務の返済による支出 | -11,056 | -16,949 |
| 配当金の支払額 | -229,592 | -229,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,754 | -402,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,707 | -335,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,523,290 | 2,451,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,583 | 2,444,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
