大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,276,219 | 965,466 |
| 減価償却費 | 289,523 | 277,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,325 | -14,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -33,552 | -32,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,976 | 32,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,374 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,766 | -3,961 |
| 有価証券利息 | － | -2,078 |
| 支払利息 | 6,836 | 6,502 |
| 為替差損益（△は益） | 1,494 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,096 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,438 | 4,782 |
| 無形固定資産除却損 | 824 | 1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,475 | 28,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,491 | -541,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,212 | 100,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625,437 | 528,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,705 | -16,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,031 | -21,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,258 | 44,125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 206 | -588 |
| その他 | 170 | 13,802 |
| 小計 | 902,768 | 1,358,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 6,151 |
| 利息の支払額 | -6,804 | -6,422 |
| 法人税等の支払額 | -471,624 | -461,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,306 | 896,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600,649 | -3,401,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,476 | 3,301,253 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,938 | 2,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,711 | -1,469,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,607 | -131,970 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -3,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,706 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,575 | － |
| その他 | 105 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,715 | -1,702,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,048 | -167,948 |
| リース債務の返済による支出 | -16,949 | -21,190 |
| 配当金の支払額 | -229,508 | -229,341 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,505 | 581,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,494 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,410 | -224,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,179 | 2,444,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,769 | 1,538,470 |
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