大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 965,466 | 1,009,174 |
| 減価償却費 | 277,000 | 565,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,522 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,300 | -10,900 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -32,651 | -34,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,607 | 11,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -2,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,961 | -4,218 |
| 有価証券利息 | -2,078 | － |
| 支払利息 | 6,502 | 7,770 |
| 有形固定資産除却損 | 4,782 | 2,810 |
| 無形固定資産除却損 | 1,146 | 804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,376 | -64,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,156 | -274,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,692 | 631,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,190 | -211,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,797 | -38,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,372 | -82,984 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,164 | -149 |
| その他 | 11,271 | 126 |
| 小計 | 1,358,050 | 1,506,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,151 | 4,388 |
| 利息の支払額 | -6,422 | -7,866 |
| 法人税等の支払額 | -461,332 | -304,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,446 | 1,198,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,401,491 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,301,253 | 3,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,598 | 2,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469,478 | -2,328,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,970 | -5,177 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,071 | -3,144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,090 |
| その他 | 122 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702,037 | -1,836,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,948 | -346,448 |
| リース債務の返済による支出 | -21,190 | -29,544 |
| 配当金の支払額 | -229,341 | -229,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,440 | 2,294,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,150 | 1,656,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,620 | 1,538,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,470 | 3,511,528 |
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