四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 285,967 | 449,691 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,962 | 99,877 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,380 | 14,380 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,270 | 13,646 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,365 | 29,881 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △88,033 | 30,518 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 83,411 | 105,484 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,364 | △2,386 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 686,615 | 465,676 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,301 | △255,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,952 | 13,589 | |||||||||
| その他 | △443,300 | △477,236 | |||||||||
| 小計 | 383,134 | 487,852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,332 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,108 | △381,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,538 | 108,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,239 | △31,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,739 | △4,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,450 | |||||||||
| その他 | 668 | △10,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480,689 | △37,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △824,519 | △5,098 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 111 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △274,881 | △292,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,400 | △297,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △529,172 | △226,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,133 | 1,992,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,436,960 | ※1 1,766,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
