半期報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 271,338 | 186,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,783 | 181,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,015 | 13,511 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,152 | 17,370 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,308 | △25,387 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,021 | 5,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,511 | △4,346 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 873,283 | 675,459 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △400,307 | △542,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,346 | △39,132 | |||||||||
| その他 | △385,038 | △733,496 | |||||||||
| 小計 | 563,026 | △264,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 3,930 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △502,406 | △547,171 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 400 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,637 | △808,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,069,915 | △189,160 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,450 | △7,619 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| その他 | 783 | △9,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △977,581 | △206,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15,023 | △621,190 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 117 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △465,943 | △512,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △480,966 | △1,133,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,395,909 | △2,148,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,210 | 3,694,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,828,300 | ※1 1,546,614 | |||||||||
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