四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 764,147 | 394,053 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,801 | 121,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,137 | △133 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,826 | 20,152 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,975 | 1,599 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,817 | 35,265 | |||||||||
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | △90,499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,126 | △3,494 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 588,485 | 780,853 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △241,386 | △440,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,841 | 18,108 | |||||||||
| その他 | △428,627 | △798,321 | |||||||||
| 小計 | 854,850 | 37,910 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △400,478 | △442,423 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,524 | △402,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △473,909 | △680,237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,459 | △26,386 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15,041 | 20 | |||||||||
| その他 | 25 | △38,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,302 | △744,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △843,700 | △13,296 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △353,139 | △429,158 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 308,201 | - | |||||||||
| その他 | - | △818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △888,637 | △443,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △852,415 | △1,590,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,279 | 3,319,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,534,863 | ※1 1,729,093 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
