四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 221,903 | 243,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,709 | 88,072 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,266 | △19,594 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,604 | 14,178 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 12,622 | 36,428 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,968 | 28,126 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 92,703 | 77,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,337 | △3,612 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 528,266 | 630,045 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △239,322 | △238,608 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,758 | 40,199 | |||||||||
| その他 | △374,235 | △409,623 | |||||||||
| 小計 | 351,858 | 486,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 1,527 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △243,240 | △281,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,716 | 206,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,280 | △18,158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,000 | △33,575 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| その他 | △3,302 | △9,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,417 | △160,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,932 | △3,748 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 112 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △196,920 | △235,234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,852 | △238,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,718 | △192,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,225 | 1,638,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,153,506 | ※1 1,445,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
