四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 340,356 | 764,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,530 | 109,801 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,653 | 6,137 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,780 | 11,826 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,382 | 3,975 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,854 | 32,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,338 | △3,126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 387,620 | 588,485 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △178,281 | △241,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,337 | 10,841 | |||||||||
| その他 | △489,598 | △428,627 | |||||||||
| 小計 | 166,591 | 854,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 2,152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331,553 | △400,478 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △163,885 | 456,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,545 | △473,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,440 | △11,459 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,041 | |||||||||
| その他 | △1,794 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,780 | △420,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,954 | △843,700 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 276 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △321,322 | △353,139 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 308,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,000 | △888,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △737,666 | △852,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429,513 | 3,387,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,691,847 | ※1 2,534,863 | |||||||||
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