ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 175,087 | -58,598 |
| 減価償却費 | 332,742 | 311,225 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,863 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -53,488 | -11,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -1,459 |
| 支払利息 | 62,316 | 58,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,979 | -325 |
| 固定資産除却損 | 41,852 | 17,502 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,908 | -7,549 |
| 移転補償金 | － | -14,500 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 役員退職慰労金 | 180,000 | － |
| 固定資産臨時償却費 | － | 29,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,600 | -10,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,201 | -260,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,886 | 163,945 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -6,868 | 329,173 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,098 | -82,434 |
| その他 | 39,061 | 17,043 |
| 小計 | 703,496 | 518,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 1,352 |
| 移転補償金の受取額 | － | 14,500 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -227,720 | － |
| 利息の支払額 | -63,784 | -53,737 |
| 法人税等の支払額 | -529,579 | -372,673 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,177 | 119,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138,600 | 11,394 |
| 子会社株式の取得による支出 | -357,009 | -650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,062 | -308,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,622 | -28,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,458 | 400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,081 | -16,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,056 | -22,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,620 | 10,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,903 |
| その他 | 4,127 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,225 | -337,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,392 | -588,876 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -403 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,902 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -78,415 | -78,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,290 | -198,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,786 | -417,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,100 | 3,069,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,069,313 | 3,021,994 |
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