利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、421,891千円となりました。これは主に、減価償却費282,931千円、売上債権の減少728,719千円の増加要因と、税金等調整前四半期純損失363,822千円、たな卸資産の増加421,206千円、法人税等の支払額673,941千円の減少要因によるものです。前年同期と比較して496,562千円の減少となっております
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、83,166千円となりました。これは主に、研究開発用ビルの売却のための収入83,813千円とハーバー銀座館のオープン工事等による有形固定資産の取得による支出97,496千円、子会社株式の取得による支出50,000千円によるものです。前年同期と比較して742,950千円の支出減少となりました。

2014/11/14 9:13