ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,002 | -363,822 |
| 減価償却費 | 303,297 | 282,931 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -228,662 | -83,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -189 |
| 助成金収入 | -152 | -2,930 |
| 支払利息 | 31,505 | 27,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,021 | － |
| 固定資産除却損 | 1,652 | 8,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,350 | 728,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,733 | -421,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,868 | 231,299 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 7,541 | 1,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63,476 | -72,085 |
| その他 | -69,674 | -59,630 |
| 小計 | 208,824 | 276,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 176 |
| 利息の支払額 | -35,794 | -28,386 |
| 法人税等の支払額 | -109,379 | -673,941 |
| 法人税等の還付額 | 10,440 | 344 |
| 助成金の受取額 | 152 | 2,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,671 | -421,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,967 | -97,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,490 | -16,261 |
| 固定資産の売却による収入 | 35,700 | 83,813 |
| 子会社株式の取得による支出 | -92,125 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,976 | -2,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -553 | -712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 896 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,116 | -83,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,793 | -428,310 |
| 配当金の支払額 | -78,410 | -78,454 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| その他 | -973 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,822 | -307,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | -546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,088 | -813,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,661 | 2,653,093 |
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