ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -120,204 | -19,002 |
| 減価償却費 | 303,914 | 303,297 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -160,937 | -228,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -439 |
| 支払利息 | 37,956 | 31,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | 15,021 |
| 固定資産除却損 | 4,368 | 1,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,614 | 471,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,947 | 68,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,119 | -308,868 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 243,473 | 7,541 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,259 | -63,476 |
| その他 | 57,312 | -69,674 |
| 小計 | 297,011 | 208,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 427 |
| 利息の支払額 | -40,866 | -35,794 |
| 法人税等の支払額 | -71,089 | -109,379 |
| 法人税等の還付額 | 224,001 | 10,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,555 | 74,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,788 | -752,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,830 | -10,490 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 35,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | -98,125 | -92,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 2,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,781 | -8,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,202 | -553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,149 | 896 |
| その他 | -6,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,518 | -826,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,692 | -496,793 |
| 配当金の支払額 | -78,292 | -78,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| その他 | -1,368 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,486 | 23,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,449 | -726,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,610,327 | 3,270,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,270,463 | 2,544,374 |
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