ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 160,733 | -120,204 |
| 減価償却費 | 288,164 | 303,914 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -82,836 | -160,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -498 |
| 支払利息 | 43,546 | 37,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,054 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -75 |
| 固定資産除却損 | 19,027 | 4,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,228 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,564 | -19,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,061 | 84,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,708 | -191,119 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 77,140 | 243,473 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,476 | 54,259 |
| その他 | 40,014 | 57,312 |
| 小計 | 646,525 | 297,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 498 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -47,890 | － |
| 利息の支払額 | -41,931 | -40,866 |
| 法人税等の支払額 | -497,358 | -71,089 |
| 法人税等の還付額 | 29,765 | 224,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,119 | 409,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,387 | -152,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,577 | -77,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,714 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,656 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -203,392 | -98,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211,970 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,993 | -6,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,393 | -4,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,680 | 35,149 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,891 | － |
| その他 | 8,340 | -6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,289 | -309,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,094 | -431,692 |
| 配当金の支払額 | -78,480 | -78,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| その他 | -676 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,749 | -841,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,578 | -741,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038,515 | 3,600,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,600,093 | 2,868,878 |
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