ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -262,044 | 160,733 |
| 減価償却費 | 204,542 | 288,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,863 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,163 | -82,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,034 |
| 支払利息 | 40,384 | 43,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | -199 |
| 固定資産除却損 | 8,870 | 19,027 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,549 | -18,818 |
| 移転補償金 | -14,500 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 29,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,966 | 168,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,244 | -174,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,261 | 154,708 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 221,419 | 77,140 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77,219 | -34,476 |
| その他 | -31,484 | 40,014 |
| 小計 | 411,448 | 646,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 1,008 |
| 移転補償金の受取額 | 14,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -47,890 |
| 利息の支払額 | -37,481 | -41,931 |
| 法人税等の支払額 | -204,646 | -497,358 |
| 法人税等の還付額 | 11,040 | 29,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,800 | 90,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,605 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,615 | -461,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,766 | -3,577 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,656 |
| 子会社株式の取得による支出 | -650 | -203,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 211,970 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,592 | -6,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,754 | -4,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,640 | 87,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,903 | 27,891 |
| その他 | 590 | 8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,851 | -333,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,089 | -316,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,155 | － |
| 配当金の支払額 | -78,215 | -78,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | － |
| その他 | － | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,136 | 804,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,085 | 561,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,439,323 | 3,448,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,448,409 | 3,600,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
