財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、83,166千円となりました。これは主に、研究開発用ビルの売却のための収入83,813千円とハーバー銀座館のオープン工事等による有形固定資産の取得による支出97,496千円、子会社株式の取得による支出50,000千円によるものです。前年同期と比較して742,950千円の支出減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、307,964千円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額200,000千円と長期借入金の純減少額28,310千円及び配当金の支払額78,454千円によるものです。前年同期と比較して331,787千円の減少となりました。

2014/11/14 9:13