営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して514,074千円減少し、4,530,803千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、397,909千円の収入(前年同四半期は646,925千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,020,415千円、減価償却費297,117千円、売上債権の減少312,977千円の増加要因と、たな卸資産の増加462,153千円、法人税等の支払額478,126千円の減少要因によるものです。

2018/11/14 9:00