利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、386,122千円の支出(前年同四半期は392,149千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費323,034千円、売上債権の減少425,493千円の増加要因とたな卸資産の増加245,522千円、未払債務の減少389,918千円及び法人税等の支払額149,050千円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、500,585千円の支出(前年同四半期は389,997千円の支出)となりました。これは主に、新小諸工場の建設の工事代金等による有形固定資産の取得による支出488,559千円、物流システム等のソフトウェアによる無形固定資産の取得による支出84,158千円によるものです。

2020/11/13 10:05