財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、500,585千円の支出(前年同四半期は389,997千円の支出)となりました。これは主に、新小諸工場の建設の工事代金等による有形固定資産の取得による支出488,559千円、物流システム等のソフトウェアによる無形固定資産の取得による支出84,158千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、103,746千円の収入(前年同四半期は530,244千円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額600,000千円と長期借入金の返済による支出405,100千円によるものです。

2020/11/13 10:05