営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して783,514千円減少し、4,444,833千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、386,122千円の支出(前年同四半期は392,149千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費323,034千円、売上債権の減少425,493千円の増加要因とたな卸資産の増加245,522千円、未払債務の減少389,918千円及び法人税等の支払額149,050千円の減少要因によるものです。

2020/11/13 10:05