利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、960,287千円の収入(前年同四半期は386,122千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費382,785千円、売上債権の減少507,241千円と棚卸資産の減少359,961千円、法人税等の還付219,841千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、90,012千円の支出(前年同四半期は500,585千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出53,932千円、資産除去債務の履行による支出29,700千円によるものです。

2021/11/15 9:51