財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、90,012千円の支出(前年同四半期は500,585千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出53,932千円、資産除去債務の履行による支出29,700千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,037,790千円の支出(前年同四半期は103,746千円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額800,000千円と長期借入金の返済による支出486,920千円によるものです。

2021/11/15 9:51