営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して166,017千円減少し、5,497,608千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、960,287千円の収入(前年同四半期は386,122千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費382,785千円、売上債権の減少507,241千円と棚卸資産の減少359,961千円、法人税等の還付219,841千円によるものです。

2021/11/15 9:51