営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して34,780千円増加し、3,993,978千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、310,390千円の収入(前年同期は963,407千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少284,137千円によるものです。

2024/11/14 10:00