営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して360,632千円減少し、4,382,905千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、245,830千円の収入(前年同期は310,390千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益251,882千円の計上に加え、売上債権の減少118,453千円及び仕入債務の増加249,293千円が資金の増加要因となったことによるものです。一方で棚卸資産の増加201,819千円及び未払又は未収消費税等の増減額224,121千円は資金の減少要因となりました。

2025/11/14 16:06