有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 239,539 | 1,666,796 |
| 減価償却費 | 584,224 | 616,404 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 16,736 | 55,974 |
| 減損損失 | 15,814 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △402 |
| 支払利息 | 53,387 | 39,731 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,806 | △170,729 |
| 固定資産除却損 | 10,701 | 17,211 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,293 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,660 |
| 解約違約金 | - | 21,000 |
| 助成金収入 | △6,830 | △51,119 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 228,422 | △229,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △309,403 | △21,396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,510 | △222,707 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △54,950 | △110,775 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,530 | 63,383 |
| その他 | 20,455 | 80,950 |
| 小計 | 878,922 | 1,757,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 381 |
| 利息の支払額 | △53,537 | △38,470 |
| 解約違約金の支払額 | - | △21,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,011,723 | △108,018 |
| 法人税等の還付額 | 344 | 265,434 |
| 助成金の受取額 | 6,830 | 51,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,754 | 1,907,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,950 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,874 | △667,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,578 | △100,751 |
| 固定資産の売却による収入 | 986,751 | 408,046 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,795 | △1,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27,838 | △16,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,992 | 12,900 |
| その他 | △8,084 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 686,623 | △363,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △888,290 | △1,040,006 |
| 配当金の支払額 | △78,802 | △78,619 |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | △167 |
| その他 | △2,017 | △1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319,286 | △1,469,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,380 | △687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,962 | 73,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,661 | 3,656,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,656,624 | ※ 3,729,791 |
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