有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 635,745 | 850,049 |
| 減価償却費 | 158,787 | 186,175 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △9,657 | △1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △811 | △2,431 |
| 助成金収入 | △28,695 | △7,107 |
| 支払利息 | 17,025 | 16,830 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △109 | △131,687 |
| 固定資産除却損 | 185 | 819 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,547 | - |
| 受取補償金 | △1,796 | △1,414 |
| ゴルフ会員権退会益 | - | △10,976 |
| 資産除去債務戻入益 | △19,280 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,309 | △56,657 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 791,891 | 350,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,143 | 86,550 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △5,861 | 52,151 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166,992 | △144,011 |
| その他 | △68,891 | 146,930 |
| 小計 | 1,634,142 | 1,334,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 2,398 |
| 利息の支払額 | △17,586 | △17,588 |
| 助成金の受取額 | 25,766 | 10,036 |
| 補償金の受取額 | 1,796 | 1,414 |
| 法人税等の還付額 | 24,779 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | △48,697 | △95,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,011 | 1,237,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,268 | △76,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,626 | △32,822 |
| 固定資産の売却による収入 | 361 | 654,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,447 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,019 | △13,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,892 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,910 | △3,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,838 | 56,495 |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,179 | 484,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △838,150 | △629,292 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | - |
| 配当金の支払額 | △151,270 | △151,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △689,491 | △780,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 784,340 | 940,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,959,197 | 4,743,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,743,538 | ※ 5,684,507 |
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