有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,711 | 89,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,047 | 250,927 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24,835 | 15,084 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △107 | △153 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,170 | 4,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,246 | △1,075 | |||||||||
| 支払利息 | 16,979 | 18,752 | |||||||||
| 社債利息 | 430 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 36,954 | 11,157 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,943 | △3,289 | |||||||||
| 有償減資払戻差益 | - | △23,116 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 189 | 26,608 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,530 | △69,321 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,745 | △74,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,414 | 48,478 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,737 | △50,787 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,203 | △4,698 | |||||||||
| その他 | 27,461 | 16,890 | |||||||||
| 小計 | 433,801 | 254,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 1,068 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,459 | △19,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,976 | △29,599 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,609 | 206,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,573 | △2,018,087 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,330 | △15,427 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △11,176 | |||||||||
| その他の支出 | 84 | △979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346,789 | △2,045,670 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △652,312 | △590,135 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,540 | △18,901 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 47,231 | 28,634 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,575 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △102 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,920 | △42,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,106 | 1,327,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57,055 | △8,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,342 | △520,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,962 | 1,010,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,010,620 | ※1 489,807 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
