有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 867 | 822 |
| 減価償却費 | 446 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △276 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △15 |
| 支払利息 | 17 | 9 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | △54 |
| 環境対策費 | 57 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,801 | △1,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,147 | 1,526 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6 | △25 |
| その他 | △86 | 158 |
| 小計 | 1,190 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △17 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △295 | △141 |
| 環境対策費の支払額 | △54 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △11 |
| その他 | △10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,054 | △641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △58 | △34 |
| 配当金の支払額 | △122 | △122 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181 | △157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △397 | 463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,418 | 4,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,021 | ※ 4,484 |
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