有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 860 | 948 |
| 減価償却費 | 559 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 64 | △64 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △598 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | 4 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △154 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △461 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 受取補償金 | - | △27 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △53 | △66 |
| 災害損失 | 66 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,287 | 143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 91 | 146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,064 | 454 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 209 | △193 |
| その他 | △256 | 466 |
| 小計 | 680 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 154 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △132 | △147 |
| 法人税等の還付額 | 28 | - |
| 補償金の受取額 | - | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484 | △1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △343 |
| 解約返戻金による収入 | - | 462 |
| その他 | △1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70 | △1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | △14 | △6 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △64 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △123 | 123 |
| 配当金の支払額 | △133 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △348 | △78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214 | 3,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,522 | ※ 4,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
