ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,435 | 919 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,453 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -65 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,186 | 8,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 108 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,968 | -2,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | -3,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -313 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -43 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160 | 181 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5 | -68 |
| その他 | 13 | -17 |
| 小計 | 5,876 | 3,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 保険金の受取額 | 17 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -75 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 22 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -236 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -227 | -403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,844 | -73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,605 | 11,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,450 | 11,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
