キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -126 | 295 |
| 減価償却費 | 936 | 847 |
| 負ののれん償却額 | -46 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -34 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -53 |
| 固定資産除却損 | 5 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14 | － |
| 災害損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,873 | 6,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,381 | -1,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | 10 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,149 | -2,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73 | -283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -68 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -106 |
| その他 | 7 | 8 |
| 小計 | 3,455 | 3,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 33 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 災害損失の支払額 | － | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -24 |
| 貸付けによる支出 | -9 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -236 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,847 | 11,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,915 | 13,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
