受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産は、前期末に比べて1,536百万円減少し、37,654百万円となりました。これは、主として現金及び預金が1,710百万円増加、受取手形及び売掛金が2,541百万円、電子記録債権が359百万円減少したことなどによるものです。
②固定資産

2016/06/30 9:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。短期借入金は、営業取引に係る資金調達であります。
前連結会計年度のファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金調達を目的にしたものであり、償還日は決算日後、最長5年であります。

2016/06/30 9:42