有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,952 | 4,466 |
減価償却費 | 2,215 | 2,199 |
負ののれん発生益 | -7,599 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -138 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | -289 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 73 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -131 |
支払利息 | 5 | 6 |
受取保険金 | -5 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | 1 |
固定資産除却損 | 74 | 32 |
収用補償金 | -3 | - |
補助金収入 | -237 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,829 | 2,761 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60 | -30 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 382 | 301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,221 | -1,369 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -82 | 8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 163 | -300 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
災害損失 | - | 7 |
損害賠償損失 | - | 23 |
特別退職金 | - | 20 |
その他 | 54 | 39 |
小計 | 9,188 | 7,550 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 131 |
補助金の受取額 | 237 | - |
保険金の受取額 | 5 | 62 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -2,558 | -2,239 |
特別退職金の支払額 | - | -20 |
災害損失の支払額 | - | -7 |
損害賠償金の支払額 | - | -23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,973 | 5,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -510 | -710 |
定期預金の払戻による収入 | 985 | 511 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -2,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 13 |
有形固定資産の除却による支出 | -57 | -8 |
収用補償金の受取額 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -96 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
貸付けによる支出 | -195 | -396 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 137 |
関係会社出資金の払込による支出 | -165 | - |
その他 | 1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -2,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,450 | 1,600 |
短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,600 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -44 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -395 |
非支配株主からの株式取得による支出 | -12 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -411 | - |
配当金の支払額 | -579 | -579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,223 | 1,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,293 | 16,887 |