ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,952 | 4,466 |
| 減価償却費 | 2,215 | 2,199 |
| 負ののれん発生益 | -7,599 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -289 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -131 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 受取保険金 | -5 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除却損 | 74 | 32 |
| 収用補償金 | -3 | － |
| 補助金収入 | -237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,829 | 2,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,221 | -1,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163 | -300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 災害損失 | － | 7 |
| 損害賠償損失 | － | 23 |
| 特別退職金 | － | 20 |
| その他 | 54 | 39 |
| 小計 | 9,188 | 7,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 131 |
| 補助金の受取額 | 237 | － |
| 保険金の受取額 | 5 | 62 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,558 | -2,239 |
| 特別退職金の支払額 | － | -20 |
| 災害損失の支払額 | － | -7 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,973 | 5,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 985 | 511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -2,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -8 |
| 収用補償金の受取額 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -396 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 137 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -165 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,450 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -395 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -12 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -411 | － |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,293 | 16,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
