ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,740 | 12,952 |
| 減価償却費 | 1,970 | 2,215 |
| 関係会社出資金評価損 | 79 | － |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -7,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -138 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,013 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,993 | -201 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 73 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -105 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 受取保険金 | -17 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 43 | 74 |
| 収用補償金 | － | -3 |
| 補助金収入 | － | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,628 | 4,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | -3,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 163 |
| その他 | -51 | 54 |
| 小計 | 6,598 | 9,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 106 |
| 補助金の受取額 | － | 237 |
| 保険金の受取額 | 17 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,706 | -2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 | 6,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -57 |
| 収用補償金の受取額 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -327 | -165 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213 | -3,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,450 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -411 |
| 配当金の支払額 | -351 | -579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,296 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,070 | 15,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
