有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 8:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,374 | 7,740 |
減価償却費 | 1,892 | 1,970 |
関係会社出資金評価損 | - | 79 |
負ののれん償却額 | -27 | -16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 3 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | -4,013 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,993 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 26 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -106 |
支払利息 | 7 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -21 | -29 |
固定資産除却損 | 43 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,850 | -4,628 |
受取保険金 | - | -17 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24 | 11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | 1,462 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 134 | 47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41 | 162 |
その他 | -31 | -51 |
小計 | 3,725 | 6,598 |
利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,121 | -1,706 |
保険金の受取額 | - | 17 |
災害損失の支払額 | -50 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,626 | 4,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,409 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 524 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -82 |
投資有価証券の取得による支出 | | -17 |
貸付けによる支出 | -137 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -327 |
保険積立金の積立による支出 | -17 | - |
保険積立金の解約による収入 | 19 | - |
その他 | 5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,051 | -2,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,400 |
リース債務の返済による支出 | -94 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
配当金の支払額 | -291 | -351 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,839 | 2,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,773 | 13,070 |