ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 8:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,374 | 7,740 |
| 減価償却費 | 1,892 | 1,970 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 79 |
| 負ののれん償却額 | -27 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -4,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,993 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -106 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -29 |
| 固定資産除却損 | 43 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,850 | -4,628 |
| 受取保険金 | － | -17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 1,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 134 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 162 |
| その他 | -31 | -51 |
| 小計 | 3,725 | 6,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,706 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,626 | 4,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,409 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -17 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -327 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | － |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,051 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| 配当金の支払額 | -291 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,839 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,773 | 13,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
