ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,107 | 3,374 |
| 減価償却費 | 1,890 | 1,892 |
| 負ののれん償却額 | -93 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 88 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -77 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -71 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -21 |
| 固定資産除却損 | 27 | 43 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,836 | -1,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,391 | 259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | 41 |
| その他 | 10 | -31 |
| 小計 | 4,490 | 3,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 79 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -1,121 |
| 災害損失の支払額 | -125 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,523 | 2,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -2,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 10 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -17 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| その他 | -3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -290 | -291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,963 | 12,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,613 | 10,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
