有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,107 | 3,374 |
減価償却費 | 1,890 | 1,892 |
負ののれん償却額 | -93 | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 164 | 88 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -77 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -71 |
支払利息 | 7 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | -21 |
固定資産除却損 | 27 | 43 |
災害損失 | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,836 | -1,850 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60 | -24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 261 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,391 | 259 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -148 | 134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | 41 |
その他 | 10 | -31 |
小計 | 4,490 | 3,725 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 79 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -905 | -1,121 |
災害損失の支払額 | -125 | -50 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,523 | 2,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -1,409 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -2,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -81 |
投資有価証券の取得による支出 | -379 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 99 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -137 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 10 |
保険積立金の積立による支出 | - | -17 |
保険積立金の解約による収入 | - | 19 |
その他 | -3 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -4,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,300 |
リース債務の返済による支出 | -119 | -94 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
配当金の支払額 | -290 | -291 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649 | -1,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,963 | 12,613 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,613 | 10,773 |