ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,024 | 3,107 |
| 減価償却費 | 1,994 | 1,890 |
| 負ののれん償却額 | -93 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 164 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -71 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -61 |
| 固定資産除却損 | 18 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 災害損失 | 275 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,814 | -2,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,342 | 2,391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 48 |
| その他 | -63 | 10 |
| 小計 | 4,343 | 4,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 71 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,658 | -905 |
| 災害損失の支払額 | -2 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 3,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -236 | － |
| その他 | -8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -405 | -290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,847 | 11,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,963 | 12,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
