有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,024 | 3,107 |
減価償却費 | 1,994 | 1,890 |
負ののれん償却額 | -93 | -93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 141 | -215 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 157 | 164 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 34 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -71 |
支払利息 | 8 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -61 |
固定資産除却損 | 18 | 27 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
災害損失 | 275 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,814 | -2,836 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33 | 60 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248 | 261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,342 | 2,391 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -114 | -148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -160 | 48 |
その他 | -63 | 10 |
小計 | 4,343 | 4,490 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 71 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,658 | -905 |
災害損失の支払額 | -2 | -125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 3,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -75 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | - | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -379 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 99 |
貸付けによる支出 | -16 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
関係会社出資金の払込による支出 | -236 | - |
その他 | -8 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -2,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,300 |
リース債務の返済による支出 | -135 | -119 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
配当金の支払額 | -405 | -290 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 | 649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,847 | 11,963 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,963 | 12,613 |