有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,672 | 2,024 |
減価償却費 | 1,727 | 1,994 |
負ののれん償却額 | -99 | -93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | 141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 154 | 157 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 159 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -77 |
支払利息 | 6 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -10 |
固定資産除却損 | 21 | 18 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | 6 |
災害損失 | - | 275 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,638 | 2,814 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 237 | -33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221 | -248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,285 | -2,342 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 326 | -114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | -160 |
その他 | 277 | -63 |
小計 | 6,944 | 4,343 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -950 | -1,658 |
保険金の受取額 | 18 | - |
災害損失の支払額 | - | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,078 | 2,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -75 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,690 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | -29 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 26 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -236 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -28 | - |
その他 | 0 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -2,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,300 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,300 |
リース債務の返済による支出 | -181 | -135 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -227 | -405 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,241 | 116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,605 | 11,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,847 | 11,963 |