ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,672 | 2,024 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,994 |
| 負ののれん償却額 | -99 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 157 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 159 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -77 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -10 |
| 固定資産除却損 | 21 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 6 |
| 災害損失 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,638 | 2,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 237 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285 | -2,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | -114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -160 |
| その他 | 277 | -63 |
| 小計 | 6,944 | 4,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,658 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,078 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -75 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 26 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -236 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -227 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,241 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,605 | 11,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,847 | 11,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
