有価証券報告書-第66期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,277 | 4,672 |
| 減価償却費 | 1,793 | 1,727 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -80 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 固定資産除却損 | 21 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | -1,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -201 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,373 | 1,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | 326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | 102 |
| その他 | -47 | 277 |
| 小計 | 3,160 | 6,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 72 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -950 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718 | 6,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -1,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 47 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32 | -28 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 205 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -233 | -227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527 | 4,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 7,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,605 | 11,847 |
