ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,796 | 1,277 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,793 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 負ののれん償却額 | -65 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -85 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -12 |
| 固定資産除却損 | 31 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | 1,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010 | -1,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | 13 |
| 役員賞与の支払額 | -50 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -76 |
| その他 | -13 | -47 |
| 小計 | 2,589 | 3,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -47 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -98 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 205 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -6 |
| 配当金の支払額 | -176 | -233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,098 | 6,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078 | 7,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
