有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,796 | 1,277 |
減価償却費 | 1,400 | 1,793 |
減損損失 | 100 | - |
負ののれん償却額 | -65 | -89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 105 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -35 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -85 |
支払利息 | 9 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | -12 |
固定資産除却損 | 31 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -148 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,061 | 1,550 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 91 | -201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -446 | 158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,010 | -1,373 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -106 | 13 |
役員賞与の支払額 | -50 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | -76 |
その他 | -13 | -47 |
小計 | 2,589 | 3,160 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -591 | -516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 2,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -772 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 195 | 3 |
貸付けによる支出 | -24 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -47 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 6 |
関係会社出資金の払込による支出 | -98 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -32 |
出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
保険積立金の解約による収入 | - | 205 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,600 | 2,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,360 | -2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -59 | - |
社債の償還による支出 | -50 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -218 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -6 |
配当金の支払額 | -176 | -233 |
少数株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -489 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 979 | 1,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,098 | 6,078 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078 | 7,605 |