利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前中間連結会計期間(百万円)	当中間連結会計期間(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,014	△1,332	△2,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,674	△1,372	5,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,127	△1,767	△640

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べて、8,462百万円増加し、27,132百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/14 10:13