#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて4,754百万円増加し、24,411百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が984百万円、たな卸資産が810百万円、有形固定資産が1,603百万円増加したことによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて2,545百万円増加し、11,015百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が615百万円、短期借入金が816百万円増加したことによります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて2,208百万円増加し、13,396百万円となりました。利益剰余金が1,300百万円、為替換算調整勘定が492百万円、少数株主持分が388百万円増加したことによります。
2015/05/26 14:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や当該企業の財務状況を確認し、保有状況の点検を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資等に係わる資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
2015/05/26 14:47