#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは2,008百万円の収入(前年同期は2,263百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および売上債権の減少等によるキャッシュ・イン・フローが、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,195百万円の支出(前年同期は2,178百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは5百万円の支出(前年同期は646百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローが、長期借入による収入等によるキャッシュ・イン・フローを上回ったことによるものです。
2016/05/27 16:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは2,008百万円の収入(前年同期は2,263百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および売上債権の減少等によるキャッシュ・イン・フローが、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,195百万円の支出(前年同期は2,178百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは5百万円の支出(前年同期は646百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローが、長期借入による収入等によるキャッシュ・イン・フローを上回ったことによるものです。
2016/05/27 16:18