#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて178百万円減少し2,043百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,008百万円の収入(前年同期は2,263百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および売上債権の減少等によるキャッシュ・イン・フローが、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,195百万円の支出(前年同期は2,178百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
2016/05/27 16:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて178百万円減少し2,043百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,008百万円の収入(前年同期は2,263百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および売上債権の減少等によるキャッシュ・イン・フローが、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,195百万円の支出(前年同期は2,178百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
2016/05/27 16:18