有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,046 | 2,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,236 | 1,188 | |||||||||
| 減損損失 | - | 31 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △148 | △314 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △225 | △502 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | 36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △570 | 623 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △798 | 44 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 727 | △430 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △285 | |||||||||
| その他 | 81 | 1,133 | |||||||||
| 小計 | 1,242 | 3,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △837 | △733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 2,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 282 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △2,452 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △265 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △5 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △1,300 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △232 | |||||||||
| その他 | △16 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,172 | △4,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,884 | 271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,536 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △443 | △575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △194 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △372 | △369 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △19 | |||||||||
| その他 | △36 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | 2,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532 | 1,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,654 | 4,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,186 | ※1 5,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
