有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,278 | 1,568 |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,348 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △270 | △263 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △47 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △40 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | 138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △573 | △82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 379 | △456 |
| その他 | △29 | 44 |
| 小計 | 2,953 | 2,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 144 |
| 利息の支払額 | △17 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △485 | △634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △166 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,850 | △1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 4 |
| 貸付金の純増減額(△は増加) | △0 | 1 |
| その他 | △104 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,060 | △1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 569 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △709 | △761 |
| 自己株式の取得による支出 | △172 | - |
| 配当金の支払額 | △484 | △479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △83 | △54 |
| その他 | △71 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △949 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500 | 282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,430 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,930 | ※1 3,213 |
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