- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
2022/04/08 13:12- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
①担保差入資産
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(2020年12月31日) | 当連結会計年度(2021年12月31日) |
| 現金及び現金同等物 | 3,521 | 4,880 |
| 営業債権及びその他債権 | 1,696 | 2,434 |
②担保差入資産に対応する負債
- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(5)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)棚卸資産
2022/04/08 13:12- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて117億64百万円増加し、425億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2022/04/08 13:12- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △1,026 | | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 2,850 | | 11,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 27,909 | | 30,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 30,760 | | 42,523 |
- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 8 | 30,760 | | 42,523 |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,31 | 152,390 | | 169,869 |
