5101 横浜ゴム

5101
2024/02/29
時価
6746億円
PER 予
8.59倍
2009年以降
赤字-38.24倍
(2009-2023年)
PBR
0.86倍
2009年以降
0.36-1.82倍
(2009-2023年)
配当 予
2.34%
ROE 予
10.07%
ROA 予
4.65%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月16日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1597億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3440億1500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2057億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
12月期
連結
2Q269-281-112-12-278250
通期590-537-153-537445
2015年
12月期
連結
2Q178-33825-160-303334
通期575-551-6425-536411
2016年
12月期
連結
2Q346-155-229191-150340
通期754-1,6651,002-911-320548
2017年
12月期
連結
1Q-18-10150-119-468
2Q192-186-907-203462
3Q338-281-4757-559
通期605-297-281307-583
2018年
12月期
連結
1Q138-84-14555-474
2Q296-173-266123-424
3Q427-295-288133-421
通期828-431-649397-317
2019年
12月期
連結
1Q75-79-72-4-244
2Q286-208-17278-221
3Q327-322-1005-217
通期754-436-355317-513279
2020年
12月期
連結
1Q27-100514-74-106711
2Q192-1901242-184399
3Q399-25025149-256442
通期783-279-466504-284308
2021年
12月期
連結
1Q126138-231264-80356
2Q32641-335367-173360
3Q386-49-281337-260386
通期683-45-552638-388425
2022年
12月期
連結
1Q-40-97268-138-125579
2Q83-248365-166-275718
3Q34-389664-355-417836
通期392-464352-71-549756
2023年
12月期
連結
1Q66-125126-59-132821
2Q491-3,3492,961-2,857-275905
3Q1,003-3,3622,663-2,359-4461,114
通期1,597-3,4402,058-1,843-583976
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年12月(連)
589億9300万
2015年12月(連) -2.46%
575億4400万
2016年12月(連) +30.98%
753億7300万
2017年12月(連) -19.78%
604億6600万
2018年12月(連) +36.97%
828億2100万
2019年12月(連) -8.99%
753億7400万
2020年12月(連) +3.87%
782億9400万
2021年12月(連) -12.76%
683億300万
2022年12月(連) -42.56%
392億3100万
2023年12月(連) +307.18%
1597億4100万

投資活動によるCF#9

2014年12月(連)資金投入
-537億4000万
2015年12月(連)投入+2.49%
-550億7700万
2016年12月(連)投入+202.29%
-1664億9300万
2017年12月(連)投入-82.13%
-297億4600万
2018年12月(連)投入+45.01%
-431億3400万
2019年12月(連)投入+1.17%
-436億3800万
2020年12月(連)投入-36.15%
-278億6500万
2021年12月(連)投入-83.93%
-44億7900万
2022年12月(連)投入+934.99%
-463億5700万
2023年12月(連)投入+642.1%
-3440億1500万

財務活動によるCF#10

2014年12月(連)返済還元
-7200万
2015年12月(連)返済還元
-63億9500万
2016年12月(連)資金調達
1002億2300万
2017年12月(連)返済還元
-280億9100万
2018年12月(連)返済還元
-648億7200万
2019年12月(連)返済還元
-355億1200万
2020年12月(連)返済還元
-465億5300万
2021年12月(連)返済還元
-551億9500万
2022年12月(連)資金調達
351億7200万
2023年12月(連)資金調達
2057億6000万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年12月(連)
52億5300万
2015年12月(連) -53.04%
24億6700万
2016年12月(連) マイ転
-911億2000万
2017年12月(連) プラ転
307億2000万
2018年12月(連) +29.19%
396億8700万
2019年12月(連) -20.03%
317億3600万
2020年12月(連) +58.9%
504億2900万
2021年12月(連) +26.56%
638億2400万
2022年12月(連) マイ転
-71億2600万
2023年12月(連) 大幅減
-1842億7400万

設備投資#12#13*

2014年12月(連)
-537億200万
2015年12月(連)減少-0.15%
-536億1900万
2016年12月(連)減少-40.23%
-320億4900万
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+60.07%
-513億
2020年12月(連)減少-44.64%
-284億
2021年12月(連)増加+36.62%
-388億
2022年12月(連)増加+41.49%
-549億
2023年12月(連)増加+6.11%
-582億5300万

現金等#14#15

2014年12月(連)
444億5300万
2015年12月(連) -7.58%
410億8400万
2016年12月(連) +33.35%
547億8400万
2017年12月(連) +6.43%
583億500万
2018年12月(連) -45.55%
317億4500万
2019年12月(連) -12.08%
279億900万
2020年12月(連) +10.22%
307億6000万
2021年12月(連) +38.24%
425億2300万
2022年12月(連) +77.72%
755億7200万
2023年12月(連) +29.17%
976億1300万

営業CFマージン

2014年12月(連)
9.44%
2015年12月(連)
9.14%
2016年12月(連)
12.64%
2017年12月(連)
9.36%
2018年12月(連)
12.74%
2019年12月(連)
11.59%
2020年12月(連)
13.72%
2021年12月(連)
10.18%
2022年12月(連)
4.56%
2023年12月(連)
16.21%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2023/12)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物