5101 横浜ゴム

5101
2025/07/07
時価
6838億円
PER 予
7.82倍
2009年以降
赤字-38.24倍
(2009-2024年)
PBR
0.75倍
2009年以降
0.36-1.82倍
(2009-2024年)
配当 予
2.48%
ROE 予
9.61%
ROA 予
4.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年5月15日 14:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -188億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1627億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1363億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2016年
12月期
連結
2Q346-155-229191-150340
通期754-1,6651,002-911-320548
2017年
12月期
連結
1Q-18-10150-119-468
2Q192-186-907-203462
3Q338-281-4757-559
通期605-297-281307-583
2018年
12月期
連結
1Q138-84-14555-474
2Q296-173-266123-424
3Q427-295-288133-421
通期828-431-649397-317
2019年
12月期
連結
1Q75-79-72-4-244
2Q286-208-17278-221
3Q327-322-1005-217
通期754-436-355317-495279
2020年
12月期
連結
1Q27-100514-74-106711
2Q192-1901242-184399
3Q399-25025149-256442
通期783-279-466504-308308
2021年
12月期
連結
1Q126138-231264-80356
2Q32641-335367-173360
3Q386-49-281337-260386
通期683-45-552638-359425
2022年
12月期
連結
1Q-40-97268-138-125579
2Q83-248365-166-275718
3Q34-389664-355-417836
通期392-464352-71-544756
2023年
12月期
連結
1Q66-125126-59-132821
2Q491-3,3492,961-2,857-275905
3Q1,003-3,3622,663-2,359-4461,114
通期1,597-3,4402,058-1,843-583976
2024年
12月期
連結
1Q-83-8760-171-207923
2Q218194-338412-3671,170
3Q306131-330437-5401,075
通期945-14-632931-7701,362
2025年
12月期
連結
1Q-189-1,6271,364-1,816-210894
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2016年12月(連)
753億7300万
2017年12月(連) -19.78%
604億6600万
2018年12月(連) +36.97%
828億2100万
2019年12月(連) -8.99%
753億7400万
2020年12月(連) +3.87%
782億9400万
2021年12月(連) -12.76%
683億300万
2022年12月(連) -42.56%
392億3100万
2023年12月(連) +307.18%
1597億4100万
2024年12月(連) -40.84%
944億9600万

投資活動によるCF#9

2016年12月(連)資金投入
-1664億9300万
2017年12月(連)投入-82.13%
-297億4600万
2018年12月(連)投入+45.01%
-431億3400万
2019年12月(連)投入+1.17%
-436億3800万
2020年12月(連)投入-36.15%
-278億6500万
2021年12月(連)投入-83.93%
-44億7900万
2022年12月(連)投入+934.99%
-463億5700万
2023年12月(連)投入+642.1%
-3440億1500万
2024年12月(連)投入-99.6%
-13億9200万

財務活動によるCF#10

2016年12月(連)資金調達
1002億2300万
2017年12月(連)返済還元
-280億9100万
2018年12月(連)返済還元
-648億7200万
2019年12月(連)返済還元
-355億1200万
2020年12月(連)返済還元
-465億5300万
2021年12月(連)返済還元
-551億9500万
2022年12月(連)資金調達
351億7200万
2023年12月(連)資金調達
2057億6000万
2024年12月(連)返済還元
-632億1300万

フリーキャッシュ・フロー#11

2016年12月(連)
-911億2000万
2017年12月(連) プラ転
307億2000万
2018年12月(連) +29.19%
396億8700万
2019年12月(連) -20.03%
317億3600万
2020年12月(連) +58.9%
504億2900万
2021年12月(連) +26.56%
638億2400万
2022年12月(連) マイ転
-71億2600万
2023年12月(連) 大幅減
-1842億7400万
2024年12月(連) プラ転
931億400万

設備投資#12*

2016年12月(連)
-320億4900万
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+54.51%
-495億2000万
2020年12月(連)減少-37.8%
-308億
2021年12月(連)増加+16.66%
-359億3000万
2022年12月(連)増加+51.34%
-543億7800万
2023年12月(連)増加+7.13%
-582億5300万
2024年12月(連)増加+32.12%
-769億6500万

現金等#13#14

2016年12月(連)
547億8400万
2017年12月(連) +6.43%
583億500万
2018年12月(連) -45.55%
317億4500万
2019年12月(連) -12.08%
279億900万
2020年12月(連) +10.22%
307億6000万
2021年12月(連) +38.24%
425億2300万
2022年12月(連) +77.72%
755億7200万
2023年12月(連) +29.17%
976億1300万
2024年12月(連) +39.55%
1362億1500万

営業CFマージン

2016年12月(連)
12.64%
2017年12月(連)
9.36%
2018年12月(連)
12.74%
2019年12月(連)
11.59%
2020年12月(連)
13.72%
2021年12月(連)
10.18%
2022年12月(連)
4.56%
2023年12月(連)
16.21%
2024年12月(連)
8.63%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12、2024/12)
#13 : 現金及び現金同等物の残高
#14 : 現金及び現金同等物