キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 14:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -188億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1627億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1363億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -155 | -229 | 191 | -150 | 340 | 通期 | 754 | -1,665 | 1,002 | -911 | -320 | 548 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -18 | -101 | 50 | -119 | - | 468 | 2Q | 192 | -186 | -90 | 7 | -203 | 462 | 3Q | 338 | -281 | -47 | 57 | - | 559 | 通期 | 605 | -297 | -281 | 307 | - | 583 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 138 | -84 | -145 | 55 | - | 474 | 2Q | 296 | -173 | -266 | 123 | - | 424 | 3Q | 427 | -295 | -288 | 133 | - | 421 | 通期 | 828 | -431 | -649 | 397 | - | 317 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 75 | -79 | -72 | -4 | - | 244 | 2Q | 286 | -208 | -172 | 78 | - | 221 | 3Q | 327 | -322 | -100 | 5 | - | 217 | 通期 | 754 | -436 | -355 | 317 | -495 | 279 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 27 | -100 | 514 | -74 | -106 | 711 | 2Q | 192 | -190 | 124 | 2 | -184 | 399 | 3Q | 399 | -250 | 25 | 149 | -256 | 442 | 通期 | 783 | -279 | -466 | 504 | -308 | 308 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 126 | 138 | -231 | 264 | -80 | 356 | 2Q | 326 | 41 | -335 | 367 | -173 | 360 | 3Q | 386 | -49 | -281 | 337 | -260 | 386 | 通期 | 683 | -45 | -552 | 638 | -359 | 425 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -40 | -97 | 268 | -138 | -125 | 579 | 2Q | 83 | -248 | 365 | -166 | -275 | 718 | 3Q | 34 | -389 | 664 | -355 | -417 | 836 | 通期 | 392 | -464 | 352 | -71 | -544 | 756 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 66 | -125 | 126 | -59 | -132 | 821 | 2Q | 491 | -3,349 | 2,961 | -2,857 | -275 | 905 | 3Q | 1,003 | -3,362 | 2,663 | -2,359 | -446 | 1,114 | 通期 | 1,597 | -3,440 | 2,058 | -1,843 | -583 | 976 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -83 | -87 | 60 | -171 | -207 | 923 | 2Q | 218 | 194 | -338 | 412 | -367 | 1,170 | 3Q | 306 | 131 | -330 | 437 | -540 | 1,075 | 通期 | 945 | -14 | -632 | 931 | -770 | 1,362 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -189 | -1,627 | 1,364 | -1,816 | -210 | 894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年12月（連）
- -911億2000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 307億2000万
- 2018年12月（連） +29.19%
- 396億8700万
- 2019年12月（連） -20.03%
- 317億3600万
- 2020年12月（連） +58.9%
- 504億2900万
- 2021年12月（連） +26.56%
- 638億2400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -71億2600万
- 2023年12月（連） 大幅減
- -1842億7400万
- 2024年12月（連） プラ転
- 931億400万
設備投資#12*
- 2016年12月（連）
- -320億4900万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+54.51%
- -495億2000万
- 2020年12月（連）減少-37.8%
- -308億
- 2021年12月（連）増加+16.66%
- -359億3000万
- 2022年12月（連）増加+51.34%
- -543億7800万
- 2023年12月（連）増加+7.13%
- -582億5300万
- 2024年12月（連）増加+32.12%
- -769億6500万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 12.64%
- 2017年12月（連）
- 9.36%
- 2018年12月（連）
- 12.74%
- 2019年12月（連）
- 11.59%
- 2020年12月（連）
- 13.72%
- 2021年12月（連）
- 10.18%
- 2022年12月（連）
- 4.56%
- 2023年12月（連）
- 16.21%
- 2024年12月（連）
- 8.63%