横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 50,406 | 34,037 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 461 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 22,334 | 24,095 |
| 減損損失 | 16 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -2,041 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,084 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,649 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,048 | 5,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,477 | 6,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,437 | -39,365 |
| その他 | -8,998 | -10,421 |
| 小計 | 36,488 | 19,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -1,086 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -4,307 | -12,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,610 | 8,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,096 | 2,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,275 | -27,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,167 | 1,118 |
| 無形資産の取得による支出 | -195 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,523 |
| その他 | -673 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,077 | -24,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,136 | 14,677 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,516 | -12,418 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 83 | 109 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 27 |
| 配当金の支払額 | -5,137 | -5,299 |
| その他 | -3,846 | -4,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,504 | 36,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,059 | 9,272 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 5,242 | 29,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,523 | 71,755 |
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