横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 403 | 50,406 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -70 | 461 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,905 | 22,334 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 809 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -1,640 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,747 | -20,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,653 | 15,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,889 | 2,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,609 | -24,437 |
| その他 | -10,982 | -8,998 |
| 小計 | 22,393 | 36,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,210 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -3,250 | -4,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,207 | 32,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 1,096 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,705 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,433 | -17,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,502 | 21,167 |
| 無形資産の取得による支出 | -243 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 27 |
| その他 | -152 | -673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,989 | 4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,282 | -4,136 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,189 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,993 | -20,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 83 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -5,294 | -5,137 |
| その他 | -4,799 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,385 | -33,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 12,038 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,948 | 36,002 |
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